今日投資參考：半導體設備行業回暖 有色供給格局加速優化

證券時報網訊，昨日，滬指早盤沖高回落，尾盤加速下探；深證成指亦走低，科創50指數逆市走強。截至收盤，滬指跌0.62%報3091.68點，深證成指跌0.32%報9384.72點，創業板指漲0.11%報1813.15點，科創50指數漲1.14%；兩市合計成交7233億元，較此前一日增加149億元。行業方面，有色、電力、燃氣、石油、煤炭等板塊集體走低，地產、農業、釀酒等板塊下挫；半導體、軍工板塊逆市拉升，存儲芯片、商業航天、光刻膠概念等活躍。

天風證券表示，繼續看好“耐心資產”等高股息方向，6月新質生產力或有表現機會。1）看好後續高股息風格繼續演繹，紅利板塊內部新一輪擴散，大盤或優於小盤。2）從日歷效應看，5—6月成長、小盤略占優，新質生產力方向或有表現機會。

今日投資機會解析

有色供給格局加速優化

5月29日，國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》。《方案》提出，嚴格落實電解鋁產能置換，從嚴控制銅、氧化鋁等冶煉新增產能，合理佈局矽、鋰、鎂等行業新增產能。大力發展再生金屬產業。到2025年底，再生金屬供應占比達到24%以上，鋁水直接合金化比例提高到90%以上。新建和改擴建電解鋁項目須達到能效標桿水平和環保績效A級水平，新建和改擴建氧化鋁項目能效須達到強制性能耗限額標準先進值。

平安證券指出，有色金屬冶煉端供給約束與結構優化同步推進，落後產能預計將加速出清，長周期行業供需結構有望加速改善。建議關註受益於供給側結構優化，規模優勢及成本優勢較高的行業龍頭；以及擁有綠電鋁產能及優質再生產能的企業。建議關註：神火股份、雲鋁股份、明泰鋁業等。

人形機器人產業化落地進度有望超預期

特斯拉股東大會將於2024年6月13日召開，此前馬斯克曾發佈“Optimuswillbeamazing”文字，人形機器人產品有望帶來驚喜。據高工機器人產業研究所（GGII）預測，中國在人形機器人賽道的年均增速將高於全球平均水平。2024年中國人形機器人市場規模為21.58億元，到2030年達到近380億元，2024—2030年復合增長率將超過61%，中國人形機器人銷量將從0.40萬臺左右增長至27.12萬臺。

浙商證券表示，人工智能、新能源車、消費電子、工業機器人等領域龍頭廠商加持，預計2024年人形機器人行業或將進入小批量量產元年，產業化落地進度有望超預期。行業逐步由特斯拉驅動，轉向國內、海外廠傢雙輪驅動、內部政策催化的新階段。

全球半導體設備行業回暖

根據SEMI預測，預計全球12寸晶圓廠設備投資將在2025年增長20%至1165億美元，2026年增長12%至1305億美元，全球半導體設備有望進入新一輪上行周期，國內半導體設備受益於先進制程擴產。

浙商證券指出，當前我國光刻機、塗膠顯影、離子註入、部分檢量測設備國產化率仍較低，國產替代進程持續推進，以北方華創、中微公司為代表的國內龍頭廠商在手訂單、合同負債儲備充足，業績成長性、確定性兼備。重點推薦：1）平臺型設備龍頭，受益於規模擴產：北方華創；2）存儲擴產受益：中微公司、拓荊科技；3）從0到1高彈性：微導納米、精測電子、芯源微等。

其他影響市場的消息

商務部：加大力度發展跨境電商

商務部新聞發言人何亞東5月30日在商務部例行新聞發佈會上表示，跨境電商是我國外貿發展的有生力量，也是國際貿易發展的重要趨勢。下一步，商務部將推動盡快出臺《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》，會同有關部門、各地方抓好落實，並重點做好四方面工作，一是賦能產業發展；二是加大主體培育；三是加強交流借鑒；四是營造良好環境。

三部門：規范高效做好林權類不動產登記工作

近日，自然資源部辦公廳、國傢林業和草原局辦公室、國傢金融監督管理總局辦公廳聯合印發《關於落實深化集體林權制度改革要求規范高效做好林權類不動產登記工作的通知》（以下簡稱《通知》），從七大方面要求規范高效做好林權類不動產登記工作。《通知》要求，一是落實原林權證不變不換要求，二是規范林權登記受理和審核，三是穩定林地承包經營權登記，四是完善林地經營權登記，五是創新開展林權地籍調查，六是優化林權登記辦理流程，七是協同推進歷史遺留問題清理規范。

消費品以舊換新工作開局良好

29日，全國消費品以舊換新行動工作推進電視電話會在京召開。會議指出，《推動消費品以舊換新行動方案》和《汽車以舊換新補貼實施細則》等文件印發後，各方面積極響應、新聞媒體廣泛宣傳。目前，汽車以舊換新（報廢更新）信息平臺累計訪問用戶超120萬個，提交補貼申請近2萬份，部分地區汽車報廢更新補貼已經發放。全國消費品以舊換新工作總體進展順利、開局良好。

我國科學傢實現最大規模離子阱量子模擬計算

中國科學院院士、清華大學交叉信息研究院段路明教授團隊30日在國際學術期刊《自然》上發表一項量子模擬計算方面的突破性成果。該團隊首次利用二維離子陣列實現瞭目前已知國際最大規模、具有“單比特分辨率”的多離子量子模擬計算，為實現大規模量子計算提供瞭新路徑。

鈣鈦礦LED研究獲得重大突破

近日，我國科研團隊在鈣鈦礦發光二極管（LED）研究領域取得重大突破。通過加快輻射復合速率，顯著提高熒光量子效率，使鈣鈦礦LED外量子效率突破30%大關，接近實現產業化水平。相關研究成果的論文日前在國際學術期刊《自然》發表。

鈣鈦礦半導體材料的LED是一類新興的薄膜LED，具有加工工藝簡便、高亮度高效率等特性，近年來在光電器件研究領域備受矚目，成為全球新型發光與顯示技術競爭的焦點。

中央企業智能算力規模加速增長

據國務院國資委消息，截至今年3月底，中央企業建設5G基站總數已超過360萬個，智能算力規模加速增長，已超過27EFLOPS（EFLOPS是指每秒百億億次浮點運算次數）；中央工業企業數字化研發設計工具普及率達88.3%、關鍵工序數控化率達74.7%。

校對：王朝全